環球分析7月19日

2024-07-19

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月19日

美國初次請領請失業救濟人數增幅超出預期黃金價格周四小幅回落

昨日回顧

黃金價格周四小幅回落，但仍維持在前一交易日觸及的歷史高點附近，因美聯準會 (Fed) 9 月降息的預期持續增強。黃金下跌 0.3% 至每盎司 2451.21 美元，接近周三觸及的 2483.60 美元歷史新高。由於黃金不孳息，因此降息可削減持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。美國勞工部周四公佈，上周美國初次請領請失業救濟人數增幅超出預期，但勞動市場並未發生重大變化。

美股盤後

美國最新零售數據出爐，財報季持續開跑，美國銀行、聯合健康業績亮麗，美股主指週二 (16 日) 全數收紅，道瓊強漲近 745 點，創 13 個月來最佳單日表現，再刷歷史新高紀錄，標普也締造新高紀錄。從大型科技股到小型股的輪動仍在持續，羅素 2000 指數週二猛漲超 3.5%，在過去 5 個交易日中的表現優於那指。美國商務部人口普查局表示，繼 5 月零售額上修至成長 0.3% 後，上個月零售額持平，經濟基本趨勢強勁，可能提振第二季經濟成長預期。美股道瓊指數上漲 742.76 點，或 1.85%，收 40,954.48 點。那斯達克指數上漲 36.77 點，或 0.2%，收 18,509.34 點。S&P 500 指數上漲 35.98 點，或 0.64%，收 5,667.2 點。

基本分析

美元周四上漲。數據顯示美國勞動市場和製造業活動優於預期，推升美元指數反彈。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.49%，至 104.18，有望創下 6 月 13 日以來最大的單日百分比漲幅。美國上周初領失業救濟金人數躍升 2 萬人，至 24.3 萬人，高於《路透》調查的經濟學家預測的 23 萬人，但由於季節性因素，並不被認為是勞動力市場的顯著變化。此外，受新訂單大幅增加的推動，7 月美國中西洋部地區製造業活動指標的擴張超出預期。聯準會 (Fed) 將於 7 月底宣布下一次政策。根據 CME FedWatch 工具，市場預期該次會議降息至少 25 個基點的可能性很小，但幾乎完全消化了在 9 月會議上降息的影響。美元指數報 104.1800。

油價動向

原油期貨周四走勢溫和，WTI 原油期貨價格較前一交易日的漲幅略有回落，Brent 原油期貨價格小幅收高，登一周高點，為連續第二個交易日上漲。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3 美分或不到 0.1%，收每桶 82.82 美元，自前一日上漲 2.6% 的走勢冷靜下來。Brent 原油期貨價格價格上漲 3 美分或不到 0.4%，收每桶 85.11 美元，登一周高點。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 加拿大5月零售銷售月率

22:40 美聯儲威廉姆斯就貨幣政策發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月18日持倉量為840.01噸，較上日減持2.01噸，本月止淨增持10.96噸。美聯儲“鷹王”沃勒近期轉向鴿派立場，暗示即將做出降息決定，與共和黨總統候選人特朗普支持降低利率的表態相呼應。裏士滿聯儲主席巴爾金也對通脹放緩表示鼓舞，這些因素共同提振了金價，使其在週三創下歷史新高後出現獲利了結。週四，現貨黃金在歐洲早盤反彈至日內最高水準後開始回落，紐約時段更是加速下跌，受到美國初請失業金人數創5月初以來最大增幅的影響，顯示勞動力市場走軟，這可能會影響美聯儲的降息決策。同時，歐洲央行維持利率不變，並強調進一步寬鬆政策將取決於通脹數據，這增加了市場的不確定性。過去三周金價上漲超過8%，儘管短期回調，中期趨勢仍然向好。週四黃金收報於2444.97美元/盎司，波動區間為2440.22至2474.77美元。投資者正密切關注即將公佈的美國經濟數據，以尋找更多關於美聯儲未來政策的線索。

今日建議

倫敦金於 2413– 2438間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 22380 - 22780

支持位 2368/2388位 2448/2488

入市策略一 : 下方觸及2415水平可做多，目標位于2468水準，止損設在2448水平。

入市策略二 : 上方在2478元水平做空，止賺設在2468美元，止損設在2485。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.50 – 30.50

支持位26.50/27.80 阻力位31.80 /32.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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