環球分析11月11日

2024-11-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月11日

美元走強施壓  黃金價格周五下跌

昨日回顧

黃金價格周五下跌,且本周創下 5 個月來最大單周跌幅,係因美元走強施壓,加上市場消化川普勝選的影響及川普對美國利率預期的潛在影響。黃金下跌 0.8% 至每盎司 2684.03 美元,本周下跌 1.8%。美元指數上升 0.6%,本周走高。美聯準會 (Fed) 周四降息 25 個基點,但對進一步降息持謹慎態度。有鑑於川普的關稅政策,因此他當選後引起市場臆測 Fed 降息步伐可能更小更慢。但 Fed 鮑爾表示,選舉結果不會對貨幣政策產生「短期」影響。

美股盤後

美股主指週五漲勢延續,防禦性類股領漲,特斯拉市值重返 1 兆美元,美股三大指數均創收盤與盤中歷史新高。道瓊一度突破 44,000 點大關,收漲約 260 點。標普盤中也一度升破 6000 點大關,收盤小漲 0.38%,報 5,995.54 點,迎來連續第四個交易日,創今年第 50 次新高。那斯達克指數僅微升 0.09%,仍寫下新高紀錄。隨著市場消化聯準會對未來降息的前景,川普勝選後的漲勢持續,本週美股迎來今年迄今最佳週,那指週漲幅高達 5.74%。標普單週累漲 4.66%,道瓊週線同步噴高 4.61%。美股道瓊指數上漲 259.65 點,或 0.59%,收 43,988.99 點。 那斯達克指數上漲 17.32 點,或 0.09%,收 19,286.78 點。S&P 500 指數上漲 22.44 點,或 0.38%,收 5,995.54 點。

基本分析

美元周五上漲,周線漲約 0.6%,因投資人評估周二美國總統選舉中,共和黨候選人川普 (Donald Trump) 當選對美國經濟的潛在影響。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.58%,報 105.01,本周累計上漲約 0.68%。美元指數周三跳漲至四個月高點 105.44,但隨後因部分投資人獲利了結而回落。周五的數據顯示,美國消費者信心在 11 月初上升至七個月高點。這項調查於選舉前進行。美國下一項重要經濟數據將是周三公布的 10 月消費者物價指數。美元指數報 104.9574。

油價動向

原油期貨價格周五收低,係因在川普支持美國石油增產的威脅下,中國最新一輪刺激措施又未能提振對能源需求的預期。然而,本周原油期貨價格上漲,係因一些交易者篤定在川普領導下,美國經濟成長將更強勁。西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.98 美元或 2.7%,收每桶 70.38 美元,近月 WTI 價格本周上漲 1.3%。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

今日重要數據及事件

次日 00:00美國10月紐約聯儲3年通脹預期(%)

次日 00:00美國10月紐約聯儲1年黃金漲幅預期(%)

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月08日持倉量為876.85噸,較上日減持3.74噸,本月止減淨持14.94噸。特朗普勝選後,市場普遍猜測美聯儲的降息步伐可能會更加緩慢和謹慎。預計其政策傾向更高關稅、減稅及放鬆監管措施,可能引發通脹,給美聯儲帶來壓力。猜測導致美元走強,現貨黃金價格大幅下跌。儘管週四美聯儲宣佈將利率下調25個基點,鮑威爾稱選舉結果對貨幣政策無“短期”影響,但市場對特朗普勝選的影響依然存在擔憂,週五亞洲時段現貨黃金自反彈高位回落,歐美時段金價進一步跌至日內最低水準。與此同時,美國11月消費者信心指數攀升至七個月以來的最高水準,一年期通脹率預期初值降至2020年以來的最低水準。儘管美債收益率下降,但特朗普勝選降低政治風險使美元復蘇,令現貨黃金承壓收跌,最終金價報於2683.85美元/盎司,交易區間為2680.31至2710.34美元。

今日建議

倫敦金於  2658– 2685間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   24630 -  25930

支持位  2618/2638位 2708/2728         

入市策略一   :      下方觸及2658水平可做多, 目標位于2672水準,止損設在2650水平。

入市策略二   :      上方在2682元水平做空,止賺設在2670美元,止損設在2690。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於30.10-32.20

                               支持位28.50/29.30  阻力位33.80 /34.80

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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