環球分析12月14日

2023-12-14

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月14日

Fed暗示明年降息   美元下挫黃金跳漲逾 1%

昨日回顧

美國聯準會 (Fed) 暗示升息周期告終、且明年可能降息後,金價周三跳漲逾 1%,美股應聲大漲,美債殖利率和美元雙雙走軟。黃金上漲 1.3%,報每盎司 2004.79 美元。Fed 周三決議維持利率在 5.25-5.50% 不變,但 19 名官員中,有 17 人預測 2024 年底的利率將比現在低,中位數顯示降息幅度約 3 碼 (75 個基點)。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6%,代表海外買家買進美元計價的黃金時,成本降低。10 年期美債殖利率走低,降低投資人持有黃金這類不孳息資產的成本。

美股盤後

聯準會 (Fed) 高「鴿」暗示明年將多次降息,市場歡聲雷動,恐慌性買盤湧入,美債歡慶大漲,美股主指週三 (13 日) 集氣齊揚,科技股、公用事業、房地產類股高歌猛進,道瓊數週三躍升逾 500 點,突破 37000 點大關,創下歷史新高。美債殖利率大跳水,對利率政策最敏感的 2 年期美債殖利率下跌 28 個基點至 4.46%,10 年期美債殖利率下跌 18 個基點至 4.02%。聯準會維持基準利率介於 5.25% 至 5.5% 區間,符合市場預期。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策聲明稱,近期指標顯示經濟活動成長從第三季的強勁步伐放緩,就業成長自今年稍早以來已緩和但依舊強勁,而失業率也維持在低位。美股道瓊指數大漲 512.3 點,或 1.4%,收 37,090.24 點。

那斯達克指數大漲 200.57 點,或 1.38%,收 14,733.96  點。標普 500 指數大漲 63.39 點,或 1.37%,收 4,707.09 點。

基本分析

聯準會 (Fed) 最新點陣圖中暗示升息周期已經結束,明年將展開降息後,美元指數周三暴跌至兩周低點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.89%,至 102.94,至 11 月 30 日以來最低。Fed 結束為期兩天會議後,周三一如預期維持利率不變。點陣圖顯示,19 名聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中,17 人預測 2024 年將調降政策利率,預估值中位數顯示,利率將從當前的 5.25% 至 5.5% 目標區間下滑 75 個基點,且沒有官員認為明年底前還會升息。美元指數報 102.9587。

油價動向

國際油價周三自前一日觸及的近 6 個月低點小幅上漲約 1%,係因上周美國原油庫存減少程度大於預期,以及葉門的胡塞叛軍襲擊油輪引發市場擔憂中東石油供應的安全性。交易員還指出,在聯準會 (Fed) 發表聲明後,原油價格守住漲幅。Fed 聲稱將維持利率穩定,並暗示明年將開始降低借貸成本。利率下降會削減消費者借貸成本,從而促進經濟成長和石油需求。美國能源資訊局 (EIA) 公布,上周 (12/8 止) 美國商業原油庫存減少 430 萬桶,高於預期。Fed 表示維持利率穩定,並暗示將於 2024 年結束貨幣緊縮政策。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要

21:15 歐洲央行利率決議聲明

21:30 美國11月零售銷售

21:30 美國12月9日當周首次申請失業救濟人數

21:30 美國1月進口價格指數

21:45 歐洲央行行長拉加德舉行新聞發佈會

23:00 美國10月商業庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月14日持倉量為877.96噸,較上日增持2.31噸,本月止淨增持1.45噸。週三歐洲時段,因市場預計美國12月CPI將升至3.5%,美聯儲可能再次加息,投資者等待美聯儲稍晚的利率決定和政策展望,金價一度跌至日內低位。美國發佈的11月PPI月率錄得0%,市場預期增長0.1%。剔除食品和能源後的核心PPI也持平,市場預期增長0.2%。11月PPI年率錄得0.9%,核心PPI年率上漲了2%。PPI資料正合市場的胃口,低於預期的資料為激進降息定價提供了一些理由。PPI數據發佈後,10年期國債收益率跌0.36個基點至4.1699%,現貨黃金短線上揚。週三美聯儲2023年年度利率決議收官,該行決定將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變,符合預期。今年八次決議中,美聯儲進行了四次25個基點的加息,另外四次維持利率不變。美聯儲FOMC聲明,將評估需要“任何”額外加息的程度。美聯儲點陣圖顯示,2024年底聯邦基金利率預期中值為4.6%,暗示明年降息75個基點。美聯儲利率決議公佈後,現貨黃金短線急拉,週三美元大幅下挫,黃金急拉大漲,盤中最高觸及每盎司2027.51美元,最低觸及1972.89美元/盎司,尾盤現貨黃金收報2027.17美元/盎司。

今日建議

倫敦金於  1968– 1988間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   18050 -  18580

支持位  1938/1958 阻力位 1998 / 2038          

入市策略一   :      下方觸及2025水平可做多, 目標位于2035水準,止損設在2015水平。

入市策略二   :      上方在2043元水平做空,止賺設在2033美元,止損設在2050。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.80 – 24.80

                               支持位20.50/21.30  阻力位25.50 /26.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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