環球分析1月10日

2024-01-10

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1月10日

等待通脹數據金價周二小漲

昨日回顧

金價周二小漲不到 0.1%，投資人在本周將出爐的去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 之前保持謹慎，希望從中看到更多和聯準會 (Fed) 政策前景有關的更多線索。黃金期貨上漲不到 0.1%，報每盎司 2035.30 美元。

美股盤後

關鍵通膨數據發布前，交易員抱持謹慎態度，美股主指週二收盤漲跌不一。能源與金融股領跌之下，道瓊摔近 160 點，標普收黑 0.15%。數據方面，美國去年 11 月貿易逆差 632 億美元，低於市場預期的 650 億美元，比 10 月收窄 13 億美元。商品貿易逆差 894 億美元，服務貿易順差 262 億美元。美股道瓊指數下跌 157.85 點，或 0.42%，收 37,525.16 點。那斯達克指數上漲 13.94 點，或 0.09%，收 14,857.71 點。

標普 500 指數下跌 7.04 點，或 0.15%，收 4,756.5 點。

基本分析

美元兌歐元和日元周二走高，投資人正在等待周四 (11 日) 的通膨數據出爐，尋找聯準會 (Fed) 何時降息的線索。比特幣則自前一日觸及的 21 個月高點回落。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.31%，至 102.53。美元指數在 12 月觸及五個月低點，當時投資人預期，隨著通膨逐漸回落到 2% 的目標，加上數據顯示經濟出現疲軟跡象，聯準會將盡快降息。不過，美元指數今年收復部分貶勢，有些人認為美元在去年底遭到過度拋售。

油價動向

由於交易商權衡中東持續的緊張局勢與紅海航運仍中斷的情形，國際油價周二上漲，收復前一交易日的部分失地。另外，由於美國天氣預報氣溫下降，提振取暖燃料的需求前景，天然氣期貨周二漲逾 7%，連續第六個交易日上漲，並創下 11 月中旬以來的最高收盤價。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.47 美元或 2.1%，收每桶 72.24 美元。美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應報告，根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周商業原油供應減少 90 萬桶、汽油庫存增加 490 萬桶，以及餾分油庫存增加 370 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

23:00 美國11月批發庫存終值

23:30 美國能源資訊署（EIA）發佈政府版原油庫存週報

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月06日持倉量為869.60噸，較上日減持4.61噸，本月止淨增持9.51噸。周強於預期的就業資料，加上最新的美聯儲會議記錄指出降息時機的不確定性，淡化美國提前放寬政策的信心；紐約聯儲週一發佈的一份報告稱，消費者預計未來幾年通脹率將下降，收入和支出也將減少。報告顯示消費者對通脹的預期降溫，提振了美聯儲降息的希望，交易員重新評估了美聯儲的降息預期；歐市盤中美元變動不大，現貨黃金小幅反彈。根據CME FedWatch工具，市場目前預計美聯儲3月19-20日政策會議期間降息的可能性為60%。目前投資者的焦點轉向週四公佈的美國消費者和生產者通脹報告，以進一步厘清美聯儲降息的規模和深度，分析師預計12月份物價上漲將放緩。週二金價小漲，盤中最高觸及每盎司2041.78美元，最低觸及2025.96美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2030.09美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2022– 2042間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18680 - 19180

支持位 2005/2018 阻力位 2058 / 2068

入市策略一 : 下方觸及2025水平可做多，目標位于2035水準，止損設在2018水平。

入市策略二 : 上方在2045元水平做空，止賺設在2035美元，止損設在2053。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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