7/5 DXY变动不大 日元回软

由于上周出炉的就业数据和联准会 (Fed) 官员的发言提振降息希望，美元指数周一 (6 日) 早盘走软，尾盘走势变动不大。

纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小涨 0.06%，报 105.09。

上周五的非农数据显示，美国 4 月新增就业人数创下 10 月以来最小，缓解投资人对于 Fed 不得不在更长一段时间内维持高利率的担忧。

Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周三 (1 日) 指出进一步升息的可能性不大，几位央行官员也对此表示赞同。

纽约联准银行总裁威廉斯 (John Williams) 今日表示，央行最终将降息，但未给出具体时间，里奇蒙联准银行总裁巴金 (Thomas Barkin) 也说，目前的利率水准足以让经济降温，使通膨率回到央行的 2% 目标，但两人一致认为，在降息之前必须先对通膨正在降温更有信心。巴金是今年联邦公开市场委员会 (FOMC) 的轮值投票委员。

除了周五 (10 日) 的密大消费者信心指数以外，美国本周没有其他重大经济数据要公布，但市场关注多位 Fed 官员发言，包含 Fed 理事库克 (Lisa Cook) 和鲍曼(Michelle Bowman)。

麦格理 (Macquarie) 全球外汇和利率策略师 Thierry Wizman 说：「只要数据保持有利，只要 Fed 官员们的发言不和鲍尔相抵触，美元就会保持疲软，但我有一种感觉，部分官员会提出反驳。」

Wizman 表示，当前的劳动力市场显然比一年前还要宽松，但立场偏鹰的官员们可以轻松提出论据，为在更长时间内维持高利率提供理由。

欧元周一小涨 0.07% 至 1.0769 美元，略低于上周五触及的三周高点。

部分正向的经济数据为欧元带来支持。欧元区 5 月 Sentix 投资人信心指数升至逾两年高点，优于市场预期。与此同时，欧元区 4 月标普综合采购经理人指数 (PMI) 获上修至 11 个月高点。不过，欧洲央行 (ECB) 首席经济学家 Phillip Lane 和管理委员会成员 Gediminas Simkus 的鸽派言论限制了欧元涨幅，两位均预期 ECB 将从 6 月开始降息。

继上周创下 2022 年 12 月以来最佳单周表现后，日元周一贬 0.6%，至 153.86 日元兑 1 美元。

交易员预估，日本央行上周花费近 590 亿美元来捍卫日元，但分析师认为，这样的行动只能为日本争取一些时间。

尽管如此，Wizman 认为，目前做多美元兑日元还是相当危险。「这并不是因为外汇干预行动本身有效，只是若日银认为美债殖利率已经触顶，他们将再度尝试干预。」

高盛 (Goldman Sachs) 策略师表示，虽然日本有能力展开更多干预行动，但总体环境仍对日元相当不利。巴克莱 (Barclays) 策略师则说，干预措施只能起到延缓美元走高的作用。

美日利差仍令日元承压，导致现金流从日元转向其他高收益资产。根据芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市场目前预估 Fed 今年将降息近 50 个基点，9 月首次降息的机率为 65.7%。

英镑小涨 0.08% 至 1.2563 美元。英国央行 (BoE) 将于周四 (9 日) 宣布最新利率决议，市场预估利率将维持在 5.25% 不变。

截至台湾时间周二 (7 日) 约 6:00 价格:

• 美元指数报 105.0943。+0.0341%

• 欧元兑美元 (EUR/USD) 汇率报 1 欧元兑 1.0768 美元。+0.0650%

• 英镑兑美元 (GBP/USD) 汇率报 1 英镑兑 1.2560 美元。+0.1276%

• 澳币兑美元 (AUD/USD) 汇率报 1 澳币兑 0.6523 美元。+0.2270%

• 美元兑加币 (USD/CAD) 汇率报 1 美元兑 1.3664 加币。-0.1389%

• 美元兑日元 (USD/JPY) 汇率报 1 美元兑 153.87 日元。+0.6015%