環球分析10月09日

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月09日

市場正在等待 Fed 政策會議  黃金價格周二跌逾 1%

昨日回顧

黃金價格周二跌逾 1%，創下一個月半以來最大單日跌幅，因近期就業數據促使投資者降低對美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期，且市場正在等待 Fed 政策會議的紀要，以探詢最新訊號。黃金下跌 1.1%，至每盎司 2614.49 美元，為連續第五個交易日走跌，距離 9 月 26 日創下的紀錄高點 2685.42 美元再遠一步。市場關注 Fed 周三將公布的最新政策會議之紀要，隨後周四公布美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以及周五的生產者物價指數 (PPI) 數據。黃金因其穩定性而聞名，是抵禦地緣政治和經濟風險的首選對沖工具。

美股盤後

隨著市場對聯準會降息押注趨於穩定，10 年期美債殖利率變化不大，美股主指週二回神， 輝達關鍵支撐之下，那指和費半漲超 1.3%。能源股表現墊底，因真主黨與以色列可能停火，原油價格下跌超過 4%。中國發改委「未跟進放大招」，市場期待新政未出現，在美上市的中概股普遍回落。9 月會議紀要將於週三公布，緊接著，最新消費者物價指數 (CPI) 於週四發布，美國大型銀行將在本週稍晚拉開第三季財報季序幕。美股道瓊指數上漲 126.13 點，或 0.3%，收 42,080.37 點。

那斯達克指數上漲 259.01 點，或 1.45%，收 18,182.92 點。S&P 500 指數上漲 55.19 點，或 0.97%，收 5,751.13 點。

基本分析

美元週二持穩，徘徊於上週觸及的七週高點附近，因投資人評估美國進一步降息的前景、持續對中東局勢感到擔憂，並對中國發改委「未跟進放大招」感到失落，這些均為美元提供支撐。同時，避險資金流推動日元走強。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.06%，報 102.54。投資人將從週三公布的聯準會 9 月會議紀錄以及週四公佈的 9 月消費者物價指數 (CPI) 報告中尋找交易訊號，聯準會 9 月會議幾乎一致同意降息 2 碼。美元指數報 102.4896 美元。

油價動向

因真主黨表示支持黎巴嫩與以色列停火的努力，緩解中東緊繃局勢，令原油漲勢暫停，周二原油期貨價格跌逾 4%。仍在翹首盼望以色列對伊朗報復之舉的交易者也對中國在結束國慶假期後，未見新的經濟刺激措施而感到失望。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.57 美元或 4.6%，收每桶 73.57 美元，前一日該期貨上漲 3.7%，登 8 月下旬以來最高點。Brent 原油期貨價格下跌 3.75 美元或 4.6%，收每桶 77.18 美元，自周一收登 8 月 26 日以來最高點 80.93 美元回落。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:00 美國8月批發銷售月率

22:30 美國至10月4日當周EIA原油庫存

22:30 美國至10月4日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至10月4日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月04日持倉量為876.26噸，較上日減持1.15噸，上月止增淨持9.20噸。上周公佈的強勁就業報告後，市場對美聯儲 11 月會議降息預期出現變化，目前降息 25 個基點的可能性為 87%。儘管週二世界黃金協會稱 9 月全球實物黃金 ETF 連續五月資金流入，因北美上市基金增持。但黎巴嫩真主党高級官員表示支持黎巴嫩停火，這是首次公開支持且不以加沙戰爭停止為條件；緊張局勢有所緩解降低了黃金吸引力。同時，美聯儲三把手稱美國經濟有望“軟著陸”，支持11月降息25基點。此外，10年期美債收益率創下10周新高，債券收益率上升及大幅降息預期減弱，進一步削弱了黃金投資吸引力。另外，市場關注週三的美聯儲會議紀要、週四的美國消費者價格指數及週五的生產者價格指數數據，以探尋美聯儲政策信號。週二亞洲時段現貨黃金小幅下跌，歐美時段在反彈後大幅下挫，最終收報於2621.58美元/盎司，交易區間在2604.6至2652.88美元。複雜的因素相互交織，使得黃金市場走勢充滿不確定性，需密切關注各類經濟數據及政策動態，以把握黃金投資時機。

今日建議

倫敦金於  2603– 2628間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   24050 -  24480

支持位  2565/2588位 2638/2678         

入市策略一   :      下方觸及2605水平可做多， 目標位于2615水準，止損設在2598水平。

入市策略二   :      上方在2628元水平做空，止賺設在2615美元，止損設在2635。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於29.50-31.50

                               支持位27.50/28.30  阻力位32.80 /33.80

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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