環球分析5月12日

2022-05-12

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月12日

美元和美債殖利率略降    黃金周三收高

昨日回顧

美國周三公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率保持在 8% 以上,高於市場預期但略低於 3 月數據,通膨看似有觸頂跡象,美元和美債殖利率略降,帶動黃金收高,從前日觸及的三個月低谷彈升。黃金價格收盤上漲 12.70 美元或 0.7%,報每盎司 1853.70 美元,為 4 月 29 日以來最大漲幅。美國 4 月 CPI 年增率為 8.3%,較 3 月的 8.6% 略降,擺脫連續五個月創新高的狀態,但高於市場預估的 8.1%。此外, 4 月核心 CPI 年增 6.2%、月增 0.6%,高於華爾街預估的 6% 和 0.3%。黃金漲勢近來一直因美元升值受到抑制。ICE 美元指數 (DXY) 周三從 20 年高點附近小跌,則幫助金價重拾一些動能。美元升值,意味著美元計價的黃金等大宗商品對非美元消費者來說更昂貴。

美股盤後

美國週三公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%,續寫近 40 年來新高,聯準會 (Fed) 官員「放鷹」,美國殖利率曲線趨平,科技股殺聲隆隆,蘋果重挫逾 5%,全球市值第一公司頭銜易主,Coinbase 暴跌超過 26%,特斯拉跌超 8%,四大指數全數下滑。那指與費半大跌逾 3%,那指創 2020 年 11 月 3 日以來收盤新低,道瓊收黑 326.63 點至 31,834.11 點,創 2022 年收盤新低,連續第五個交易日走跌。標普指數下跌超過 1.5%,創 14 個月以來新低。美國勞工部週三公布 4 月份 CPI 較去年同期上升 8.3%,高於市場預期的 8.1%,但低於前值 8.5%,持續熾熱的通膨正帶給美國家庭帶來壓力,顯示聯準會實現 2% 通膨目標的道路將艱難緩慢,可能會說服聯準會更趨鷹派。美股道瓊指數下跌 326.63 點,或 1.02%,收 31,834.11 點。

那斯達克指數大跌 373.43 點,或 3.18%,收 11,364.24 點。標普 500 指數下跌 65.87 點,或 1.65%,收 3,935.18 點。費城半導體指數大跌 88.2 點,或 3.04%,收 2,811.9 點。

基本分析

美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 增幅較上月回落,但仍處多年高點,美元指數周三小幅上漲,加密貨幣市場持續震盪,比特幣本周第二度跌破 30,000 大關,穩定幣 TerraUSD 幣值一度暴跌逾 7 成。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.08%,報 104.00。美元在公布 CPI 後於盤中走強,最高達 104.11,隨後反轉向下,最低至 103.37。CPI 之後,投資人還將關注周四美股盤前公布的生產者物價指數 (PPI)。市場預期,4 月 PPI 增幅將較上月放緩,月增率自 3 月的 1.4% 降至 0.5%,年增率自 11.2% 降至 10.7%。美元指數報 103.9898。

油價動向

原油期貨價格周三大漲 6%,為 3 日來首次上漲,扭轉前一交易日的拋售,係因跡象顯示 4 月美國通膨較前值下降,表明 Fed 短期內可能不會過度升息而發生經濟衰退。另外,跡象顯示中國新冠病例緩解,減輕市場對全球成長引擎的擔憂。即使數據顯示,美國原油上周庫存比預期高出近 6 倍,達到 4 周來最高水準,也未能阻擋石油多頭強勢重返市場,市場反而聚焦上周汽油和蒸餾油庫存的大幅下降。WTI 原油期貨價格上漲 5.95 美元或 6%,收每桶 105.71 美元。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 公布後,石油持續走高。美國 4 月 CPI 自 3 月觸及的 40 年高點 8.5% 下降至 8.3%,核心 CPI 也有趨緩跡象,但仍高於預期的 8.1% 升幅且盤旋在 40 年高點附近,表明 Fed 會持續積極升息或收緊政策以打壓通膨。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

20:30 美國4月PPI月率

20:30 美國至5月7日當周初請失業金人數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0512日持倉量為1066.62噸,較上日減持2.03噸,本月止淨減持27.93噸。週三美國公佈的4月份CPI較上年同期上漲8.3%,高於道瓊斯預計的8.1%的漲幅。這比3月份的峰值略有緩和,但仍接近1982年夏季以來的最高水準。隨著汽油價格從紀錄高位回落,美國4CPI增速放緩,暗示通脹可能已見頂,但仍可能會在一段時間內保持在高水準。通貨膨脹一直是經濟復蘇的最大威脅,加油站和雜貨店的價格上漲是一個問題,但通脹已經蔓延到房地產、汽車銷售和其他許多領域。儘管美聯儲不會因為這份報告變得更加鷹派,但肯定也不會放鬆。在通脹數據高於預期之後,現貨黃金短線迅速下跌15美元至1834.59美元,但隨後很快強勢反彈逾23美元並刷新日高至1857.88美元,推動金價上漲的是美元指數,CPI數據出爐後美元指數短線走強,但隨後小幅回落約0.3%。日內金價最高觸及1857.88美元/盎司,最低觸及1831.85美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1852.28/盎司。

日建議倫敦金於  1843 – 1868間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16940 -  17340

支持位   1805/1828  阻力 1888/1904                                    

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及1845水平可做多, 目標位于1855準,止損設在1838水平。

入市策略二   :      上方在1865元水平做空,止賺設1855美元,止損設在1873美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於20.4022.50

                               支持位18.40/19.80  阻力23.30 /24.40

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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