環球分析10月28日

2024-10-28

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月28日

中東緊張局勢支撐黃金周五價格小幅上漲

昨日回顧

由於中東緊張局勢和美國大選的緊張情緒支撐，黃金周五價格自獲利了結中恢復後小幅上漲，而鈀金價格則擴大漲幅至 10 個月高點。黃金上漲 0.3%，至每盎司 2743.33 美元。周三黃金價格創下每盎司 2758.37 美元的紀錄，且本周為連續第三周上漲。

美股盤後

美股主指週三試圖從前一交易日 ASML 引發的拋售中反彈，道瓊反彈超 330 點，登上歷史新高。對經濟敏感的股票表現出色，小型股為主的羅素 2000 指數升 1.64%，創近三年來最佳單日表現。交易員繼續關注大量企業財報，摩根士丹利股價暴漲 6.5%。繼上週末 SpaceX 成功進行第五次星艦飛行測試後，航空 / 航太概念股起飛。能源股守穩漲勢，中東供應面臨風險成為市場焦點，國際油價在每桶 70 美元附近波動，維持兩週來最低。美股道瓊指數上漲 337.28 點，或 0.79%，收 43,077.7 點。那斯達克指數上漲 51.49 點，或 0.28%，收 18,367.08 點。S&P 500 指數上漲 27.21 點，或 0.47%，收 5,842.47 點。

基本分析

美元周五走升，本周的經濟數據抑制了市場對聯準會 (Fed) 的利率預期，同時投資人將目光轉向下周關鍵的就業報告，美元連續第四周上漲。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下上漲 0.18%，報 104.24，本周累計上漲 0.74%。密西根大學另一份報告顯示，10 月消費者信心指數從 70.1 上升至 70.5，超過預期的 69.0，而一年期通膨預期從初步數據 2.9% 下降至 2.7%，與 9 月的終值一致。美元連續上漲，是因一連串正面的經濟數據減弱了市場對 Fed 大幅降息的預期，這也推動了美國公債殖利率上升。投資人現在專注於下周的 10 月非農就業報告，該報告可能會受到波音 (Boeing)(BA-US) 罷工和兩場衝擊東南部的颶風影響。

油價動向

原油期貨價格周五上漲，推動本周上漲，分析師表示，中東衝突擴大的可能性持續令市場擔憂，有助於為原油價格奠定基礎，但同時對需求前景的擔憂限制了上漲空間。西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.59 美元或 2.3%，收每桶 71.78 美元。近月 WTI 本周上漲 4.5%。以哈停火的前景令周四原油下跌，但油價難以實現突破，因為市場仍在緊張等待以色列針對伊朗 10 月 1 日的空襲施行報復。上周新聞報導稱，以色列已通知美國，不會針對伊朗的核設施或能源設施發動攻擊。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

19:00 英國10月CBI零售銷售差值

22:30 美國10月達拉斯聯儲商業活動指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月25日持倉量為889.78噸，較上日減持4.02噸，本月止增淨持17.84噸。週五亞洲時段，現貨黃金因獲利盤回吐回調下跌，歐美時段企穩上攻。此前美國要求 G7 盟國考慮對俄鈀金和鈦制裁，現貨鈀金連續兩天創 10 個月新高。同時，中東緊張局勢加劇，以色列軍方宣佈黎巴嫩南部戰鬥中有以軍士兵死亡和重傷，加沙地帶也有傷亡，以色列空襲致巴勒斯坦人死亡，黎巴嫩向以色列發射炮彈，以色列稱對伊朗軍事目標精確打擊，伊朗準備應對可能的以色列報復，多架美空軍 F - 16 戰機抵達中東，緊張局勢推高金價避險需求。此外，距離美國總統大選不到兩周時，特朗普與哈裏斯民調接近，博彩市場賠率轉向特朗普有利，雖推高美債收益率和美元，但市場認為特朗普勝選可能提高關稅推高通脹，迫使美聯儲加息，大選不確定性也刺激金條需求。受中東緊張局勢、美國大選不確定性和鈀金延續大漲等因素的刺激下，週五黃金擺脫獲利回吐走勢反攻上漲，金價收於2745.54美元/盎司，交易區間為2717.08至2746.03美元。

今日建議

倫敦金於 2718– 2738間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 24950 - 25580

支持位 2648/2698位 2748/2778

入市策略一 : 下方觸及2720水平可做多，目標位于2735水準，止損設在2713水平。

入市策略二 : 上方在2738元水平做空，止賺設在2725美元，止損設在2745。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於32.50-34.50

支持位30.50/31.30 阻力位35.80 /36.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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