金银分析06月10日

2021-06-11

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析06月10日

公债殖利率回落 黄金价格上涨

昨日回顾

周三交易，黄金价格上涨，部分系因受到公债殖利率回落的支撑，但在可能推动黄金下个大波动的美国通膨数据公布前夕，金价仍收低于每盎司 1900 美元。美国预计周四上午公布 5 月份消费者物价指数 (CPI)。分析师预期该 CPI 将大幅月升 0.5%、年升 4.8%。4 月 CPI 年增 4.2%，因较预期火烫，短暂地扰乱了上个月的市场。黄金价格上升 1.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1895.50 美元。由于大宗商品价格飙升，中国 5 月生产者物价指数 (PPI) 上升 9%，为 12 年来窜升最快年率。然而，中国官方 5 月消费者物价指数 (CPI) 年率虽自前月的 0.9% 上升至 1.3%，仍低于市场预期的 1.6%。

美股盘后

周三美股早盘随着 Aethlon Medical 等迷因股买盘涌入，美股主指小幅上扬、比特币暴涨，10 年期美债殖利率下跌，金融股承压，华尔街等待周四关键通膨数据和观望联准会消息，美股尾盘失去动能，猪羊变色，四大指数全数翻黑，道琼下跌逾 150 点。周三联准会的隔夜附买回操作规模来到 5030 亿美元，连续第三天创下历史新高，再度体现市场流动性过剩，向 6 月 FOMC 利率会议发出重要讯号。拜登周三撤销了川普任内祭出 TikTok 和微信禁令，同时颁布一项新的行政命令，对可能引发隐私或国安疑虑的海外 App 进行更全面的审查。拜登周三前往欧洲参与北约峰会以及 G7 领导人峰会，拜登周三强调，此行目标是强化与盟国的关系，并向俄罗斯和中国明确表明，美欧关系密切。美股道琼指数下跌 152.68 点，或 0.44%，收 34,447.14 点。标普 500 指数下跌 7.71 点，或 0.18%，收 4,219.55 点。那斯达克指数下跌 13.16 点，或 0.09%，收 13,911.75 点。费城半导体指数下跌 12.74 点，或 0.40%，收 3,158.48 点。

基本分析

美元和主要货币周三狭幅波动，投资人暂时在场边观望，等待即将出炉的美国消费者物价指数 (CPI)，和欧洲央行(ECB) 是否会释出缩减购债计画的蛛丝马迹。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY)，在纽约尾盘微涨 0.03%，报 90.14。欧元兑美元文风不动，报 1.2176 美元，美元兑日圆略升 0.1% 至 109.62 日圆。美国将公布 5 月 CPI，路透经济学家预测将上涨 0.4%，而美国 4 月 CPI 的涨幅为近 12 年来最大，助长了物价上涨持续时间可能更长的观点。中国周三稍早公布，5 月生产者价格指数 (PPI) 出现 12 年来最大涨幅，CPI 也出现八个月来最大涨幅，但增幅小于市场预期。加拿大央行周三一如市场预期按兵不动，表示将维持目前量化宽松 (QE) 步调，并重申利率至少在 2022 下半年之前都将保持不变。声明出炉后，加币兑美元略升，但尾盘回到平盘，报 1.21 加币兑 1 美元。

油价动向

周三交易，WTI 原油期货价格温和下跌，收在 70 美元关卡下方，系因数据显示，美国原油库存虽然连续第三周下降，但汽油库存增加 700 万桶。汽油期货在主要能源期货中领跌，因为数据也显示，上周汽油隐含需求小幅减少。EIA 周三公布，上周 (6/4 止) 美国原油库存减少 520 万桶，减少程度大于分析师预期与周二 API 数据，带来正面动力。EIA 数据也显示，当周俄克拉荷马州库欣储油中心库存小增 20 万桶，达 4570 万桶。与此同时，可作需求代表的成品汽油供应量减少 66.6 万桶 / 日，达 848 万桶 / 日。随着全球大部分地区经济重启的努力，增强市场对能源需求持续改善的预期，原油周二收高。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

20:30 美国至6月5日当周初请失业金人数

20:30 美国5月未季调CPI

待定欧佩克公布月度原油市场报告

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月10日持仓量为1043.16吨，较上日增持5.83吨，本月止净减持0.05吨。最近，黄金一直难以收于1900美元上方，而10年期美国国债收益率走低，说明黄金的看涨动力没有以前那么强了，其原因可能是由于美联储努力通过讲话口头打压通胀预期，因此限制了实际收益率。周三美元指数大幅回升令金价承压，现货黄金小幅下跌，收于1888.42美元/盎司，投资者等待美国发布通胀资料，该资料可能影响美联储的货币政策走向。