環球分析5月27日

2024-05-27

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月27日

美元匯率承壓貴金屬價格周五收低

昨日回顧

貴金屬價格周五收低，金價自近期創下的歷史高點下跌逾 4%，寫下 5 個半月以來最糟單周表現。白銀則自本周稍早創下的逾 11 年高點回落。市場目前預期聯準會 (Fed) 不會在 12 月之前降息，且今年只會降息 1 次，這和去年 12 月相比有很大的轉變，當時投資人對 2024 年降息 6 次的預測感到興奮。黃金從 1 月和 2 月開始受到觀點轉變的影響，隨後完全忽視 Fed 的政策，並展開創紀錄的強勁走勢，最終帶動白銀齊步上漲。根據 Fed 本周發布的最新會議紀錄，官員們認為可能需要花費比預期更久的時間，才能實現 2% 通膨目標。

美股盤後

美股週五盡數走升，收復前一交易日的部分跌幅，因數據顯示消費者對通膨信心有所改善，不過，隨著下週一美股休市，美股週五交易清淡。輝達週五股價續創輝煌，再創歷史新高，推動那斯達克指數大幅走高 1.1%，改寫新高紀錄。標準普爾 500 指數週五收盤上漲約 0.7%，道瓊工業指數收盤變化不大。數據方面，美國商務部週五發布，4 月耐久財訂單經季節調整後月增 0.7％至 2,481 億美元，呈月線三連升態勢，反映市場對至少可使用 3 年的產品需求強勁。美股道瓊指數上漲 4.33 點，或 0.01%，收 39,069.59 點。那斯達克指數上漲 184.76 點，或 1.1%，收 16,920.79 點。S&P 500 指數上漲 36.88 點，或 0.7%，收 5,304.72 點。

基本分析

美元周五普遍走軟，周線收紅。交易員趁著近期上漲獲利了結，但受強勁的美國經濟支撐，美元仍處在有利位置。以太幣本周大漲逾 20%，美國證券交易委員會 (SEC) 日前宣布批准包含紐交所、那斯達克等交易所提出的以太幣現貨 ETF 上市申請。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.36%，報 104.72，周線升近 0.3%。周五數據顯示，美國 4 月耐用品訂單月增 0.7%，意外優於市場預期，出貨量也有所增加，反映企業設備支出在第二季初有所回升。另外，前一日數據顯示美國 5 月商業活動增速創兩年新高，製造商回報投入價格飆升。美元指數報 104.7479。

油價動向

國際油價週五 (24 日) 上漲約 1%，但由於擔心強勁美國經濟數據將在較長時間內維持利率高位，從而抑制燃料需求，油價週線收黑。布蘭特原油本週收跌 2.1%。本週出現連續四個交易日下跌，這是自 1 月 2 日以來最長連跌走勢。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上 85 美分或 1%，收每桶 77.72 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

待定美國紐交所陣亡將⼠紀念⽇休市一日

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月24日持倉量為832.21噸，較上日減持1.15噸，本月止淨增持0.02噸。美聯儲上次會議紀要顯示，實現2%通脹目標的時間可能比預期的要長，推遲了降息預期。美國的綜合採購經理人指數(PMI)顯示，商業活動正在加速，製造業和服務業的就業指標也有所改善。這些消息推動了美債收益率上升和美元走強，打擊了無收益貴金屬的價格。黃金在經歷了兩日大跌後，部分空頭動力減弱，週五亞洲交易時段，金價止跌轉漲，以及美元轉弱。美聯儲理事沃勒稱美國中性利率仍然較低，暗示降息空間繼續存在，進一步令美元匯率承壓，紐約時段金價升至日內最高水準。稍晚公佈的美國5月密歇根大學消費者信心指數高於前值和預期值，有利美元，數據公佈後，美元指數DXY短線暫時波動不大，儘管未對現貨黃金帶來太大波動，但金價從日內高位回落超過15美元，金價最終錄得小幅上漲，日內最高觸及2347.6美元/盎司，最低2325.26美元/盎司，收於2333.82元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2335– 2358間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21580 - 22080

支持位 2288/2308位 2348/2388

入市策略一 : 下方觸及2335水平可做多，目標位于2345水準，止損設在2328水平。

入市策略二 : 上方在2355元水平做空，止賺設在2345美元，止損設在2363。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於29.50 – 31.60

支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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