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美股尾市有支持,标普500指数和道琼斯指数午市一度倒跌,但三大指数一同收高,纳斯达克指数创新高。鲍威尔表示,联储局要对通胀有耐性,暗示利率要维持段时间。美国生产物价升幅大过预期,市场观望星期三的消费通胀数据。油价显著向下,石油输出国组织未如预期上调全球石油需求前景。
5月14日(星期二)市况
l 道琼斯指数 升126.60点或0.32%,报39,558.11点。
l 标普500指数 升25.26点或0.48%,报5,246.68点。
l 纳斯达克指数 升122.94点或0.75%,报16,511.18点。
l 纽约6月期油 收报78.02美元一桶,跌1.10美元或1.4%。
l 纽约6月期金 截至美东时间下半4时半报2,362.1美元一盎司,升19.1美元或0.8%。
l 美国10年期国债息率 收报4.445厘,跌3.6点子。
Google推出最新的人工智能(AI)模型,母公司Alphabet靠稳,轻微跑输纳斯达克指数。
晶片股普遍上升,英伟达升1%连升三日,高盛将其目标价提升26%至1,100美元;汇丰更将目标价由1,050美元升至1,350美元,即认为仍有近五成的上升空间。
汇丰表示,尽管公司今年持续大幅上涨,但投资者仍然大大低估了AI的盈利能力。英特尔接近引入投资者在爱尔兰建厂,股价升1.7%,是表现最好的道指成分股。博通升3.2%。
迷因股继续炒上,峰GameStop升约60%,Koss升38%,AMC院线升31%。不过根据Vanda Research 的数据,周一,两股的零售交易净流入分别超过 1,580 万美元和 3,750 万美元,但与 2021 年 1 月下旬 高峰GameStop日流入 约 8,750 万美元和 AMC 日流入1.7 亿美元相比,这个数字相形见绌。
美国劳工统计局公布,4 月 PPI 年增 2.2%,符合市场预期,不过创 2023 年 4 月以来新高;按月增长 0.5%,高于 3 月修正后的 - 0.1%,也高于市场预期的 0.3%。数据反映通胀压力可能需要更长一段时间才能缓解。
数据出炉后,联储局主席鲍威尔表示,他对通胀将持续降温的信心已不像年初那么高,对减息的来临需要保持耐性。「我们没预料这会是一条平坦的道路,但这些(通胀数据)比所有人预期的都要高。」他在一个论坛上表示:「这意味我们需要保持耐性,让限制性政策发挥作用。」
鲍威尔预计,通胀率会逐个月回落至接近去年年底的较低水平,不过「对此的信心并不像今年前三个月看到的这些读数那么高。」
Evercore ISI策略师周一发布报告指出,虽然财报季出人意料地表现强劲,但他们的基本预测是市场将持续修正,并可能在美国总统大选前测试标准普尔500指数的200日移动均线,该均线目前徘徊在4720点上方,「当前经济状况几乎恰好处于金发姑娘(理想状态)和太冷(经济过冷)的临界点,短期内市场进一步上行的潜力仍存在。」
花旗分析师Nathaniel Rupert表示,「随着联储局在不久的将来不再加息,好经济消息可能会受到风险资产的欢迎。」他补充道,「但随着劳动力市场减弱,更多低过预期的数据,以及金融环境紧缩,最终将给股市带来压力(尽管第一次减息可能被视为积极的)。」
美国银行技术研究策略师Stephen Suttmeier表示,若标普 500 指数跟随牛市季节性讯号发展,可能会在夏季反弹,而「四月到五月的调整只是牛市中的回调」。他表示,虽然第二季一开始表现不济,但在最近的反弹后,目前只比三个月平均线低0.2%。
数据方面,纽约联邦储备银行公布《家庭债务和信贷季度报告》,2024 年第一季度「严重拖欠」债务或至少拖欠90 天的债务占未偿余额的比例升至6.86%,为2011 年第二季度以来的最高水平。尽管信用卡总结余下降至 1.12 万亿美元,即减少了 140 亿美元,但信用卡结余仍出现了增长。 另外,消费者债务总额升至17.69万亿美元,增加1,840亿美元,增幅1.1%。